Liquiditätsvorschau 

Verwendung

Die Liquiditätsvorschau zeigt die Liquiditätsentwicklung der Personenkonten. Sie erhalten Informationen im Hinblick auf zu erwartende Zahlungsströme..

Grundlage sind die Zahlungsein- und -ausgänge der Debitoren und Kreditoren gemäß den offenen Posten und manuell erfaßte Planposten. Da die Disposition für Zahlungsein- und ausgänge einen größeren Zeithorizont umfaßt, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens am disponierten Tag geringer als beim Tagesfinanzstatus.

Integration

Die Liquiditätsvorschau integriert in eine mittel- bis langfristige Liquiditätsentwicklung zu erwartende Geldein- und ausgänge aus dem Finanzwesen (z.B. offene Posten), dem Vertrieb (z. B. Aufträge) und dem Einkauf (z.B. Bestellung).

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Integration der Liquiditätsvorschau innerhalb des SAP-Systems:

Voraussetzungen

Welche Voreinstellungen Sie vornehmen müssen, entnehmen Sie dem Einführungsleitfaden sowie dem Kapitel Voraussetzungen für die Liquiditätsvorschau.

Funktionsumfang

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln: