Sie gelangen auf das Selektionsbild.

Mit Ihren Angaben in diesem Bildschirmbild legen Sie folgendes fest:

Für die Abgrenzung der Scheckausgangskonten, über die der Scheckaußenstand pro Kreditor ermittelt wird, stehen Ihnen die gleichen Selektionskritieren zur Verfügung, wie Sie bei der Ausführung des Reports zur Sachkontenanalyse beschrieben sind.

Dies gilt auch für die Eingabefelder "Finanzdispoebene" und "Bezugsdatum", mittels derer Sie den Lauf eingrenzen können.

Weitere Eingrenzungen können Sie über den Buchungsschlüssel und über die Kreditorenkontonummer vornehmen.

Hier legen Sie fest, ob zusätzlich zur Summenzeile die einzelnen Belegzeilen ausgegeben werden sollen.

Hier bestimmen Sie, ob die vom Stammsatzeintrag abweichenden Werte per Batch-Input aktualisiert werden sollen.

Beim Abspielen der Batch-Input-Mappe wird der neue Wert im Stammsatzfeld "Dauer Schckrlf." eingetragen.