Kreditor  

Der Report ermittelt über die Scheckausgangskonten die durchschnittliche Differenz zwischen Einlösedatum und Buchungsdatum pro Kreditor.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Batch-Input-Mappe mit den pro Kreditor errechneten Werten zu erstellen. Weichen diese Werte vom Stammsatzeintrag ab, so wird das Stammsatzfeld "Dauer Schckrlf." entsprechend aktualisiert.

Ist dieses Stammsatzfeld gefüllt, kann mit dem Zahlungsprogramm das für den Tagesfinanzstatus relevante Datum des Geldabflusses abgeleitet werden. Voraussetzung dafür ist, daß im Zahlungsprogramm der Zahlweg "Scheck" entsprechend klassifiziert ist.

Ist das Stammsatzfeld nicht gefüllt, wird ein im Zahlungsprogramm hinterlegter Defaultwert angenommen.

Um die pro Kreditor ermittelten Außenstandstage für das Cashmanagement zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Gehen Sie aus vom Einstiegsbild zur Konfiguration des Zahlungsprogramms (s.o.).
  2. Wählen Sie anschließend Zahlwege ® Im Land.
  3. Selektieren Sie auf dem nächsten Bildschirmbild das Land, für das Sie die Zahlwegklassifikation vornehmen wollen.
  4. Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirmbild den Zahlweg "Scheck" aus.
  5. Markieren Sie den Parameter "Scheck wird erstellt".

    6. Sie bewirken dadurch, daß vom Zahlungsprogramm das Stammsatzfeld "Dauer Schckrlf." berücksichtigt wird und die Werte an das Cashmanagement übergeben werden.

  6. Sichern Sie Ihre Angaben.