Valutadatum für den Tagesfinanzstatus erstellen  

Um auf Grundlage der ermittelten Außenstandstage das für den Tagesfinanzstatus relevante Datum des Geldabflusses abzuleiten, müssen im Zahlungsprogramm die Tage bis zur Wertstellung eingestellt werden. Um das Zahlungsprogramm dazu zu veranlassen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Rufen Sie vom Kreditorenmenü aus mit Period.Arbeiten ® Zahlen das Zahlungsprogramm auf.
  2. Wählen Sie anschließend Umfeld ® Konfiguration pflegen.

    3. Sie gelangen auf das Einstiegsbild zur Konfiguration des Zahlungsprogramms.

  3. Wählen Sie Banken ® Bankenauswahl.
  4. Positionieren Sie den Cursor auf den betreffenden Buchungskreis und wählen Sie

    5. Springen ® Wertstellungsdatum.

  5. Geben Sie hier die Anzahl der Tage ein, die voraussichtlich bis zur Belastung auf dem Bankkonto vergehen.

Diese Zahl wird auf das Buchungsdatum addiert. Zu dem sich daraus ergebenden Valutadatum fließt der Geldausgang in den Tagesfinanzstatus ein.