Report ausführen 

Vorgehensweise

Sie ermitteln die Scheckaußenstandsdauer pro Bankkonto, indem Sie vom Menü des Cashmanagementsystem wie folgt vorgehen:

  1. Wählen Sie Kontrolle ® Scheckrücklaufanalyse ® Sachkonto.

    2. Sie gelangen auf das Selektionsbild.

    Mit Ihren Angaben in diesem Bildschirmbild legen Sie folgendes fest:

    Selektion

    Sie können die Sachkontenbuchungen, für die Sie die Außenstandsdauer ermitteln wollen, abgrenzen, indem Sie ein Intervall für

    – Kontenplan

    – Sachkonto

    – Buchungskreis

    – Geschäftsbereich

    – Ausgleichsdatum

    oder aber einzelne Werte eingeben.

    Offene Posten zum Stichtag

    Mit dieser Angabe selektieren Sie alle Posten, die bis zum angegebenen Stichtag gebucht und zu diesem Zeitpunkt offen sind.

    Finanzdispoebene

    Mit der Eingabe in diesem Feld legen Sie fest, daß nur bestimmte Dispositionsebenen des Cashmanagement (z.B. die Ebene für Ausgangssschecks) berücksichtigt werden.

    Bezugsdatum für ausgegl. Posten

    Hier legen Sie fest, ob für die Berechnung der Außenstandstage bei ausgeglichenen Schecks

    – das Valutadatum der Ausgleichsbuchung (1)

    – das Belegdatum der Ausgleichsbuchung (2) oder

    – das Ausgleichsdatum (3)

    zugrundegelegt wird.

    Staffelungsbeträge
    Hier legen Sie Betragsobergrenzen zur Staffelung Ihrer Schecks fest.

  2. Geben Sie die gewünschten Daten ein.
  3. Wählen Sie Programm ® Ausführen.

Der Report kann alternativ genutzt werden, um die Abweichung zwischen disponiertem Geldabfluß und tatsächlichem Einlösedatum zu ermitteln.

Dazu muß die Anweisung "Abweichung vom Dispodatum" markiert sein.