Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie Konten in unterschiedlichen Zeitabständen verzinsen wollen. Der Verzinsungsreport ermittelt dann, welche Konten in diesem Verzinsungslauf zu verzinsen sind.

Damit der Abrechnungszeitraum automatisch ermittelt wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Im Stammsatz des Kontos muß das Feld Stichtag letzte Verzinsung gefüllt und der Verzinsungsrhythmus angegeben sein, sofern dieser nicht zum Zinskennzeichen hinterlegt ist.

• Zum Zinskennzeichen muß ein Abrechnungstag angegeben sein.

Mit diesen Daten ermittelt das System die Untergrenze und Obergrenze des Abrechnungszeitraums.

Beim Ausführen des Reports müssen Sie Unter- und Obergrenze des abzurechnenden Zeitraums angeben. Diese Angabe benötigt der Report, um festzustellen, ob ein Konto an der Verzinsung teilnimmt oder aber erst bei der nächsten Verzinsung berücksichtigt wird.

Ein Konto nimmt nur an der Verzinsung teil, wenn die für das Konto ermittelte Obergrenze nicht nach der zur Verzinsung angegebenen Obergrenze liegt. Dadurch können Sie die Verzinsung unabhängig von dem Rhythmus durchführen, in dem die Konten verzinst werden sollen.