Rückvalutenbehandlung  

Als Rückvaluten werden Posten bezeichnet, die in einen bereits verzinsten Zeitraum gebucht werden. Dadurch wird die letzte Zinsabrechnung nachträglich falsch, da nicht alle Posten berücksichtigt wurden. Um die Zinsabrechnung zu korrigieren, behandelt der Report diese Posten gesondert.

Das CPU-Datum des letzten Zinslaufs ist der 14.6.93. An diesem Tag wurde der Mai 93 abgerechnet. Der nächste Lauf findet am 12.7.93 statt. Ein Posten mit Valutadatum 25.5.93 wird erst am 17.6.93 gebucht.

An Hand des Datums des letzten Zinslaufs (CPU-Datum) ist ersichtlich, daß dieser Posten beim letzten Zinslauf nicht berücksichtigt wurde, jedoch valutarisch in einen bereits abgerechneten Zeitraum fällt.