Die Verarbeitung von erfaßten Zahlungsavisen, die durch Echtbuchungen ersetzt werden, unterstützt das Cashmanagement durch den manuellen und maschinellen Avisabgleich. Mit Hilfe von Abgleichprogrammen werden nicht mehr gültige Avise archiviert. Wie Sie Avise gegen Konto bzw. gegen Kontoauszug abgleichen können, wird Ihnen im Kapitel Avisabgleich erläutert.

• Gegen Konto abgleichen
  Der Abschnitt gegen Konto abgleichen beschreibt den manuellen und maschinellen Abgleich von Avisen gegen Kontobuchungen, wie Sie den Abgleichreport ausführen und wie Sie archivierte Avise prüfen können.

Das Kapitel Verzinsung befaßt sich mit der Verzinsung der Sachkonten. Hierzu steht Ihnen ein Report zur Verfügung, der eine Zinsstaffel für Sachkonten erzeugt.
Weitere Themen sind:

• Rückvalutenbehandlung,
• Festlegung zum Zinskennzeichen,
• Ermittlung des Abrechnungszeitraumes,
• Buchung der Zinsen und
• Zinsstaffelreport ausführen.

Die Scheckrücklaufanalyse beschreibt, wie Sie mit den Reports RFSRUE00 und RFSRUE10Docu folgt die mittlere Außenstandsdauer Ihrer Schecks pro Scheckausgangskonto und über die Scheckausgangskonten auch pro Kreditor ermitteln können.