Einzelsatz anlegen 

Vorgehensweise

Um Einzelsätze zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Eingänge bzw. Disposition ® Einzelsatz ® Anlegen.

    2. Alternativ können Sie aus dem Bild Finanzdisposition anzeigen des Tagesfinanzstatus bzw. der Liquiditätsvorschau in die Einzelsatzerfassung gelangen.

  2. Sie können zwischen der Einzelerfassung und der Schnellerfassung wählen. Beide bieten die Möglichkeit des Kopierens und Verteilens von erfassten Avis- bzw. Planposten.
  3. Geben Sie auf dem Anforderungsbild den Buchungskreis, den Geschäftsbereich und eine Dispositionsart ein, die auf Daten aus der Bankbuchhaltung verweist.
  4. Sie gelangen auf das Bild zur Erfassung des Einzelsatzes.
  5. Erfassen Sie einen oder mehrere Einzelsätze, indem Sie folgende Daten eingeben:

Dispositive Angaben

Valutadatum
Geben Sie hier den Tag des voraussichtlichen Mittelzu- oder Mittelabgangs ein.

Dispos.-Kontobez
Tragen Sie hier die dispositive Kontobezeichnung (z.B. DBGIRO ) ein.

Währungsbetrag
Sie können Einzelsätze in Hauswährung oder Fremdwährung erfassen. Falls Sie einen Einzelsatz in Fremdwährung erfassen, geben Sie den Betrag im Feld Währungsbetrag ein und den Fremdwährungsschlüssel im Feld Währung ein. Der Kurs wird automatisch der Währungstabelle entnommen, sofern er nicht eingegeben wird. Bei Einzelsätzen, die Sie in Hauswährung erfassen, müssen Sie nur den Betrag eingeben.

Zusatzangaben

Zuordnung
Hier können Sie durch eine Zuordnungsnummer zusammengehörende Ereignisse miteinander verbinden.

Merkmale
Sie haben hier die Möglichkeit, Einzelsätzen ein Identifikationsmerkmal zu vergeben.

5. Wählen Sie Einzelsatz ® Sichern.