Scheckeingänge erfassen 

Für die Bearbeitung der Scheckeinreicherliste gehen Sie folgt vor:

  1. Wählen Sie Eingänge ® Scheckeinr. manuell.
  2. Auf dem nächsten Bildschirmbild geben Sie folgende Grunddaten ein:

    3. – Buchungskreis und/oder Bankdaten

    – Angaben zur Unterscheidung von Scheckeinreicherlisten

    – Vorgangskennzeichen

    – Datumsangaben und Währung

    – Angaben für die Buchung

    Die wichtigsten Eingabefelder sind im folgenden erläutert:

    Gruppe
    Das Kennzeichen für die Gruppe dient zur Unterscheidung von Scheckeinreicherlisten. So können z.B. Scheckeingänge pro Hausbank in einer Gruppe zusammengefaßt werden.

    Vorgang
    Über den internen Vorgang wird die Buchung gesteuert. Die Regeln dafür werden im Rahmen der Systemeinstellung hinterlegt.

    Nur Bankbuchungen
    Kennzeichnen Sie dieses Feld, wenn zunächst nur die Bankbuchungen erzeugt werden sollen. Die Mappennamen können Sie entweder frei vergeben oder vom System generieren lassen.

  3. Drücken Sie ENTER . Auf dem nächsten Bildschirmbild können Sie Ihre Scheckeingänge erfassen.
  4. Um andere Kontierungen vorzunehmen, wählen Sie Sicht ® Andere Kontierungen.

    5. Falls Sie zusätzliche Kontierungsfelder benutzt haben und anschließend wieder mit der Standardvariante arbeiten, wird neben der jeweiligen Zeile angezeigt, daß noch mehr Einträge vorhanden sind (>).

  5. Um mehrere Werte in einem Kontierungsfeld einzugeben (z.B. Belegnr., Rechnungsbetrag), wählen Sie Bearbeiten ® Wertemenge.

    6. Es erscheint ein Zusatzfenster, in dem Sie weitere Werte eingeben können.

  6. Um Erfassungszeilen einzufügen oder zu löschen, wählen Sie

    7. Bearbeiten ® Zeile einfügen bzw. Bearbeiten ® Zeile löschen.

  7. Wählen Sie Scheckeinreicher ® Sichern.

Sie gelangen auf das Bildschirmbild mit den Grunddaten zurück.

Die Scheckeinreicherliste wird nach dem Sichern in die Datenbank geschrieben, aber noch nicht gebucht. Solange die Liste diesen Status hat, können Sie Änderungen vornehmen. Nachdem der Buchungsprozeß angestoßen wurde, ist die Liste für Änderungen gesperrt.

Um Änderungen an einer noch nicht gebuchten Liste vorzunehmen, verzweigen Sie vom Grunddatenbild aus mit ENTER wieder in die Erfassung.