Die Daten werden von einer Datei in den Bankdatenzwischenspeicher übertragen.

Ein Teil der möglichen Felder muß dabei unbedingt gefüllt sein. Werden die Inhalte dieser Felder von dem externen Erfassungssystem nicht geliefert, müssen Sie beim Starten des Reports als Parameter angegeben werden (Optionale Eingabe für die Scheckeinreicherliste).

Um zu verhindern das dieselbe Datei mehrfach eingelesen wird, haben Sie die Möglichkeit die Datei vom externen Erfassungssystem eindeutig kennzeichnen zu lassen und dieses Kennzeichen zu prüfen.

Die Kontoauszugsdaten können sowohl vom PC als auch vom UNIX-File-System in den SAP-Zwischenspeicher eingelesen werden.