Einsatzmöglichkeiten
Das Cashmanagement dient zur Überwachung der Zahlungströme sowie zur Sicherstellung der Liquidität, um Ihre fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.
Funktionsumfang
Der Bereich
Eingänge behandelt die Kapitel elektronischer und manueller Kontoauszug, Einlösungen, Lockbox, Polling, elektr. und manuelle Scheckeinreichung, Wechseleinreichungen und Einzelsatz.Der Avisabgleich, die Verzinsung und das Kapitel Scheckrücklauf Kreditoren werden im Abschnitt
Kontrolle beschrieben.Die Ausführung des Kontenclearing wird im Abschnitt
Disposition beschrieben. Ebenso finden Sie hier die Kapitel Zahlprogramm, Zahlungsanordnungen, Wechseleinreichung, Einzelsatz und Telefonliste.Der Bereich
Werkzeuge behandlet die Verteilung der Cashmanagementsysteme.Das
Infosystem beschreibt u.a. die Liquiditätsvorschau, mittels derer Sie relevante Informationen in Hinblick auf die Debitoren- und Kreditoren-Zahlungströme erhalten. Der Aufbau des Tagesfinanzstatus und die Geschäftsvorfälle, die den Tagesfinanzstatus beeinflussen, werden hier ebenfalls beschrieben. Das Cashmanagementsystem bildet die Entwicklung der Bankkonten durch den Tagesfinanzstatus ab, während die Entwicklung der Personenkonten durch die Liquiditätsvorschau repräsentiert wird.Weitere Kapitel sind: Journal der erfassten und geänderten Einzeldispositionen, Abgleich und Kontrolle sowie Abstimmung der Finanzdisposition.
Im Bereich
Umfeld finden Sie die Beschreibung zur Übernahme von Marktdaten in das SAP-System. Marktdaten können sowohl über die Dateischnittstelle als auch über den Realtime Datafeed übernommen werden oder über die Tabellenkalkulation. Außerdem werden hier die Kapitel Arbeitsvorräte und Stammsätze ändern beschrieben.Voraussetzungen
Im Kapitel
Datenaufbau wird beschrieben, welche Voraussetzungen Sie erfüllen müssen , damit Sie mit dem Cashmanagement produktiv werden können.Integration
Das Cashmanagement ist eine Teilkomponente des Treasury. Daher ist das Cashmanagement eng verknüpft mit dem Treasurymanagement und dem Marktrisikomangement: das Cashmanagement bietet o.g. Funktionen, die der Liquiditätsanalyse dienen, das Marktrisikomanagement stellt Methoden und Verfahren zur Beurteilung von Risikopositionen bereit. Innerhalb des Treasury Management finden Sie die eigentliche Abbildung der Finanzgeschäfte sowie die Verfahren zur Portfolioanalyse.
Das Cashmanagement steht in vielfachen Integrationsbeziehungen zu anderen SAP-Komponenten. Beispielsweise integriert die Liquiditätsvorschau in eine mittel- bis langfristige iquiditätsentwicklung auch zu erwartende Geldein- und -ausgänge aus der Finanzbuchhaltung, dem Einkauf und der Beschaffung.
