Einsatzmöglichkeiten
Der Devisenhandel umfaßt den gesamten Geschäftsprozeß, der sich aus dem klassischen Devisenhandel wie auch dem Handel mit OTC-Devisenoptionen ergibt. Dieser Prozeß erstreckt sich von der Geschäftserfassung im Front-Office über die Bearbeitung im Back-Office bis zur Überleitung in die Finanzbuchhaltung. Für das Reporting stehen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Integration
Mit der Integration von Treasurymanagement können Sie die Auswirkungen des Devisenhandels auf die Liquiditätssituation Ihres Unternehmens ebenso wie die sich ergebenden Währungsrisiken sofort analysieren und berücksichtigen. Aktuelle Marktdaten erhalten Sie dabei über den Realtime Datafeed.
Im Devisenhandel können Sie die beschriebenen Funktionen zur periodengerechten Abgrenzung, Stichtagsbewertung, Fremdwährungsbewertung und zum Ausweis realisierter Gewinne und Verluste nutzen.
Funktionsumfang
Der Handel mit Devisen umfaßt die Produktarten:
Die Devisenoptionen werden bei den derivativen Finanzgeschäften behandelt.
Zur Veranschaulichung der Geschäfts- und Bestandsprozesse am Beispiel Devisengeschäft siehe nachfolgende Grafik:
Um in den Devisenhandel zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement ® Devisen.
In den folgenden Abschnitten erhalten Sie einen Überblick über die Funktionen des Devisenhandels.