Hauswährungsumstellung (SAP-Bibliothek - Treasury

Hauswährungsumstellung

Verwendung

Die Umstellung auf den Euro berührt nahezu alle Unternehmensbereiche eines Unternehmens.

Einen Schwerpunkt der notwendigen Umstellungen bildet das externe Rechnungswesen. Alle Bücher müssen auf den Euro umgestellt und das komplette Berichts- und Meldewesen sowie der Zahlungsverkehr an die neue Währung angepaßt werden. Aufgrund der engen Verknüpfung mit der Buchhaltung treten innerhalb des Treasury ähnliche Handlungsbedarfe auf.

Die Hauswährungsumstellung ist in den Abschnitten der zentralen Euro-Dokumentation dokumentiert.

Hier erfahren Sie,

welche Vorarbeiten durchzuführen sind,
in welchen Schritten die Umstellung erfolgt und
welche Nachbearbeitungen hierfür erforderlich sind.

Lesen Sie dazu in der zentralen Euro-Dokumentation die Abschnitte der Hauswährungsumstellung

des Treasury sowie die weiteren zentralen Abschnitte ( Vorarbeiten, Zentrale Umstellung, Nachbearbeitung) zur Hauswährungsumstellung (insbesondere FI).

Ablaufdiagramm

Funktionsumfang

Die zentrale Umstellung der nationalen Hauswährung auf die neue Hauswährung Euro erfolgt mit Hilfe von Umsetzprogrammen. Treasury ist ein Bestandteil der zentralen Umstellung.

Damit läßt sich der gesamte Datenbestand zu einem Stichtag nach abgeschlossenem und vollständig dokumentierten Geschäftsjahr umstellen.

Aufbewahrungspflichtige Unterlagen müssen ausgedruckt werden.

Umgerechnet werden alle Hauswährungsbeträge in der Datenbank.
Neben Betragsfeldern in Hauswährung sowie Festbeträgen in Customizingtabellen werden auch Felder, die hauswährungsrelevante Währungsschlüssel und Umrechnungskurse enthalten, umgesetzt.
Die bei der Umrechnung entstehenden Rundungsdifferenzen werden, soweit notwendig, innerhalb der Umsetzprogramme behandelt.
Eine Rückbuchung ins Vorjahr ist nach der Umstellung nicht mehr möglich,

da die FI-Perioden für immer zu sind
da die historischen Daten ebenfalls in Euro umgerechnet werden

Nach der Umrechnung stellt sich das System aus Rechnungswesensicht so dar, als ob die Bücher schon immer in Euro geführt worden wären.

Für die Hauswährungsumstellung ist keine Reversion möglich. Wird empfehlen Ihnen daher vor der Umstellung eine Datensicherung durchzuführen. Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt Hauswährungsumstellung in der zentralen Eurodokumentation.

Aktivitäten

Durch den Aufruf einer entsprechenden Funktion werden im System Umsetzprogramme generiert, die dann die relevanten Felder und Tabellen umsetzen. Hierbei können auch kundeneigene Erweiterungen berücksichtigt werden.

Lesen Sie hierzu den Abschnitt Kundeneigene Entwicklungen in der zentralen Eurodokumentation.

Um Datenschiefstände als Folge der Hauswährungsumsetzung auszuschließen, ist es notwendig, die von der SAP vorgegebene Reihenfolge der einzelnen Umsetzschritte einzuhalten.

Eine Hauswährungsumstellung darf nicht durchgeführt werden, wenn Schiefstände im System vorhanden sind, da diese sonst eventuell im Rahmen der Euro-Umstellung korrigiert werden und als Gewinne/Verluste aus der Euro-Umstellung ausgewiesen werden.