Offene Posten (SAP-Bibliothek - Darlehensverwaltung (TR-LO))

Offene Posten

Verwendung

Das Standard-Zahlungsprogramm ermöglicht Ihnen die Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs mit Kreditoren und Debitoren.

Informationen zum Zahlungsverkehr mit Euro finden Sie im SAP-Referenz-IMG unter "Anwendungsübergreifende Komponenten" unter "Europäische Währungsunion - Euro" sowie in der R/3 Bibliothek unter Europäische Währungsunion: Euro (CA-EUR).

Integration

Das Zahlungsprogramm wird von den Komponenten Debitorenbuchhaltung (FI-AR), Kreditorenbuchhaltung (FI-AP), Treasury (TR) sowie Bankbuchhaltung (FI-BL) verwendet.

Voraussetzungen

Wie Sie das Zahlungsprogramm einrichten, ist in der R/3-Bibliothek unter AC-Rechnungswesen ® FI-Finanzwesen ® Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung ® FI-Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung ® Zahlen ® Das Customizing des Zahlungsprogramms beschrieben.

Funktionsumfang

Sie können mit dem Zahlungsprogramm sowohl Ausgangs- als auch Eingangszahlungen abwickeln. Alle nationalen Besonderheiten, z.B. Festlegungen zu den Zahlwegen, Zahlungsformularen oder Datenträgern, sind frei definierbar.

Das Standardsystem wird mit den gebräuchlichen Zahlwegen und den zugehörigen Formularen ausgeliefert, die für jedes Land gesondert definiert wurden.

Die Standardzahlwege sind z.B. Scheck, Überweisung und Wechsel. Länderspezifische Zahlwege, wie z.B. das ESR-Verfahren, die Wechselanforderung und das PBC-Verfahren, wurden zusätzlich definiert.

Weitere Besonderheiten sind:

die Verrechnung von offenen Posten zwischen Kreditoren und Debitoren
buchungskreisübergreifende Regulierung, d.h. ein Buchungskreis reguliert zentral für andere
Regulierung oder Verrechnung beliebiger offener Posten, wie z.B. die Verrechnung von Anzahlungen
Einschränkung der Arbeit mit dem Zahlungsprogramm durch die Vergabe von Berechtigungen

Für aufgenommene Darlehen wird diese Funktion nicht unterstützt.

Wenn Sie Zahlungsträger für aufgenommene Darlehen erzeugen möchten, steht Ihnen das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen zur Verfügung.

Siehe auch: Zahlungsanordnungen

Aktivitäten

Über Buchhaltung ® Zahlungen erstellen ® Offene Posten finden Sie den Einstieg in das Zahlungsprogramm.

Für das weitere Vorgehen siehe die Dokumentation zum Ausführen des Zahlungsprogramms in der R/3-Bibliothek unter AC-Rechnungswesen ® FI-Finanzwesen ® Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung ® FI-Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung ® Zahlen ® Ausführen des Zahlungsprogramms.