Mit diesem Report wird Ihnen pro Partner, Buchungskreis, Bestands-/Geschäftswährung, Produktart und Vertragsnummer das Zusagekapital, das valutierte Kapital sowie der Buchwert ausgewiesen. Bei der Ermittlung der Bestände werden nur die aufgenommenen Darlehen berücksichtigt.

Im Bereich Steuerungsparameter hat die Eingabe der Umrechnungsart keine Auswirkung.

Im Abschnitt Berichtsselektionen müssen Sie den (die) gewünschten Buchungskreis(e) eingeben sowie die Stichstagsreferenz. Über diese legen Sie fest, ob der Bestand nach dem Buchungs-, Fälligkeitsdatum oder nach der Bestandsvaluta selektiert wird.

Zudem müssen Sie einen Stichtag angeben. Es werden nur diejenigen gebuchten Bewegungen ausgewertet, deren Buchungsdatum kleiner oder gleich dem angegebenen Stichtag ist. Der Stichtag ist mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt, kann aber geändert werden.

Zudem stehen Ihnen zur weiteren Einschränkung folgende Selektionskriterien zur Verfügung:

• Produktart(en)
• Vertragsnummer(n)
• Geschäftspartner-Nummer(n)

Sie können sich die Bestandsliste in verschiedenen Formen anzeigen lassen:

• graphische Berichtsausgabe
• klassischer Recherchebericht

Die Bestände der aufgenommenen Darlehen werden pro Partner, Buchungskreis, Bestands-/Geschäftswährung, Produktart und Vertragsnummer für folgende Positionen in Bestandswährung ausgegeben:

• Zusagekapital Passiv

• Valutiertes Kapital Passiv

• Buchwert Passiv

Für die einzelnen Positionen wird jeweils eine Endsumme ausgewiesen.