Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen (FI-BL) 

Einsatzmöglichkeiten

Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen stellt eine Erweiterung der Möglichkeiten für maschinelles Zahlen im SAP-R/3-System dar. Mit diesem Zahlprogramm können sowohl Zahlungen an bzw. von Kreditoren und Debitoren als auch zwischen Sachkonten abgewickelt werden. Im Unterschied zum Standard-Zahlungsprogramm bilden hierbei nicht die offenen Posten (FI-Belege) sondern Zahlungsanordnungen ("payment requests") die Zahlungsgrundlage.

Funktionsumfang

Das Zahlungsprogramm bietet u.a. folgende Funktionen an:

Von der aussteuerbaren Selektion der Zahlungsanordnungen, über die Buchung und den Ausgleich der entsprechenden Belege im System bis zur Erstellung der Zahlungsträger.