Bestandsauswertung Agio/Disagio 

Verwendung

Bei diesem Report handelt es sich um eine zeitraumbezogene Darstellung der Agio-/Disagiobeträge und -auflösungen der selektierten Darlehen. Es werden sowohl vergebene als auch aufgenommene Darlehen bei der Auswertung berücksichtigt.

Funktionsumfang

Selektion

Neben dem (den) Buchungskreis(en) und der (den) Vertragsnummer(n) stehen Ihnen im Bereich Allgemeine Abgrenzungen folgende Selektionskriterien zur Verfügung:

Im Abschnitt Steuerungsparameter haben Sie die Möglichkeit, die auszuwertenden Agio-/Disagiobeträge nach der Fälligkeit oder dem Buchungsdatum zu selektieren.

Sie müssen einen Zeitraum für die Bestandsauswertung eingeben. Es werden nur die Bewegungen ausgewertet, deren Fälligkeits- bzw. Buchungsdatum innerhalb dieses Zeitraums liegt.

Ausgabe

Im Bereich Ausgabesteuerung können Sie sich durch Markieren der Variablen Listenausgabe die Bestandsauswertung über den ABAP List Viewer anzeigen lassen.

Für den ausgewählten Zeitraum wird pro Bewegungsart (z.B. Disagio Sollstellung oder Disagio Einbehalt) für einen bestimmten Buchungskreis, Produkttyp, Produktart, Vertragswährung und Bewegungstyp die Summe der Agio-/Disagiobeträge sowie die Summe der Agio-/Disagioauflösungen in Vertrags- und in Hauswährung angezeigt.

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Infosystem ® Bestand/Bestandsentwicklung ® Bestandsauswertung Agio/Disagio Darlehen.
  2. Sie gelangen auf das Bild Darlehen: Bestandsauswertung Agio/Disagio. Geben Sie die Selektionskriterien für die Anzeige der Bestandsauswertung ein.
  3. Wählen Sie Ausführen.