Die Debitorenbuchhaltung führt und verwaltet die buchhalterischen Daten aller Debitoren und ist darüber hinaus ein integraler Bestandteil des Vertriebs-Controllings.

Dieses Szenario beschreibt die Prozesse, die Ihnen bei der Abwicklung des Geschäftsverkehrs mit den Debitoren dienen.

Erfassen und buchen Sie einen Beleg direkt im System, sofern Ihnen eine Debitorenrechnung bzw. Gutschrift mit allen benötigten Informationen vorliegt.

Das System unterstützt manuelle Zahlungen. Sie geben eine Bankposition ein und können den Debitorenposten ausgleichen bzw. eine Teilzahlung oder einen Restposten mit oder ohne Differenzgrund erzeugen. Sie können auch den Automatismus des Zahlungsprogrammes nutzen, das für den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr mit Debitoren entwickelt wurde.

Erfassen Sie Anzahlungsanforderungen, wenn Sie das maschinelle Zahlprogramm und/oder Mahnprogramm verwenden wollen. Sie können aber auch eine Anzahlung manuell ohne eine Anzahlungsanforderung erstellen. Eine Anzahlung kann nach Ausstellung der Schlußrechnung mit dieser manuell oder maschinell verrechnet werden. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Anzahlung vom Sonderhauptbuchkonto auf das Forderungskonto umzubuchen, ohne sie mit einer Rechnung zu verrechnen.

Buchen Sie Wechselzahlungen und gleichen Sie damit Forderungen gegen den Debitor aus. Buchen Sie Wechselverwendungen und nehmen Sie das Obligo zurück, nachdem die Fälligkeit des Wechsels erreicht ist.

Sie können mit dieser Funktion manuell und über das Ausgleichsprogramm Soll- und Habenbeträge ausgleichen, die sich zu Null saldieren (z.B. Rechnungen und Zahlungen, die Sie bereits eingegeben haben).

Debitorische Gutschriften können zur Zahlung über Workflow-Funktion freigegeben werden.

Mit der Belegvorerfassung können Sie unvollständige Belege ohne umfangreiche Eingabeprüfungen im SAP-System erfassen und ablegen (parken). Vorerfaßte Belege können später - eventuell von einem anderen Bearbeiter - ergänzt, geprüft und gebucht werden.
Beim Vorerfassen werden keine Daten, wie beispielsweise Verkehrszahlen, fortgeschrieben. Eine Ausnahme bildet lediglich das Cash Management.

Erfassen Sie Zahlungsanforderungen, wenn Sie das Zahlprogramm veranlassen wollen, eine vorerfaßte Rechnung bzw. Gutschrift zu bezahlen oder eine Teilzahlung zu leisten.

Das System unterstützt Sie auch bei der Abrechnung von Zahlungskarten bei debitorischen Rechnungen.

Erfassen Sie eingehende Zahlungsavise, die dann für eine automatische Suche und Zuordnung der offenen Posten beim Zahlungsausgleich verwendet werden können.

Die Kontoanalyse für Debitoren umfaßt

• die Kreditmanagementanalyse (Informationen für die Kreditkontrolle)
• die Einzelpostenanalyse
• die Saldenanalyse
• Auswertungen (Zahlungsverhalten, Kreditlimit, Verzugstage; Überblick Netto/Skonto)

Im Geschäftsverkehr kommt es hin und wieder vor, daß ein Debitor seine Verbindlichkeiten an Sie nicht fristgerecht erfüllt und damit in Zahlungsverzug gerät. Um ihn an die Außenstände zu erinnern, werden Sie ihm Zahlungserinnerungen oder Mahnungen schicken.

Bei der Verzinsung der Debitorenkonten können Sie zwischen der Saldenverzinsung und der Überfälligkeitsverzinsung wählen.