Kontenanalyse Darlehen 

Verwendung

Dieser Report dient der Analyse der Nebenbuchbelege der Darlehensverwaltung pro Buchungskreis. Das Programm summiert je Konto und Währung die Belege nach Soll- und Habenbuchung, ermittelt je Konto und Währung die Salden und stellt diese Daten dar.

Buchhaltungsbelege der Finanzbuchhaltung ( FI ) werden nicht ausgewertet.

Voraussetzungen

Prüfungen erfolgen auf:

o Existenz des Vertrages im Buchungskreis

o Existenz der Konten im Kontenplan

o Konsistenz der Belege (Kontennummer)

Funktionsumfang

Selektion

Folgende Selektionskriterien stehen Ihnen zur Verfügung:

Bei Eingabe eines Buchungsdatums und der Belegnummern, werden die Belegnummern nur bis zum angegebenen Buchungsdatum berücksichtigt.

Ausgabe

Die Salden der Konten werden nach dem Schema "Soll an Haben" dargestellt. Werden Fremdwährungsbelege ausgewertet, wird in der ersten Zeile je Konto die Summe aller Währungsbeträge in Hauswährung (Buchungskreiswährung), in den folgenden Zeilen die Summe je Währung (Vertragswährung) ausgewiesen.

Durch einen Doppelklick auf die jeweilige Kontenzeile werden die Belege je Konto angezeigt. Ein Doppelklick auf die Summenzeile erzeugt eine Liste aller Belege. Die Beleganzeige ist nach Belegnummer und Währung sortiert.

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Infosystem ® Buchhaltung ® Kontenanalyse Darlehen. Sie gelangen auf das Bild Kontenanalyse Darlehen.
  2. Geben Sie die Selektionsparameter ein und wählen Sie Ausführen.