Cash-Flow berechnen 

  1. Wählen Sie Rechnungswesen ® Treasury ® Marktrisiko ® Infosystem ® Cash Flow Globalauswertung.

    2. Sie gelangen auf des Selektionsbild des Reports RFTVCF00.

  2. Selektieren Sie die zu untersuchenden Finanz- und Grundgeschäfte. Sie können dabei bis auf Einzelgeschäftsebene selektieren.
  3. Wählen Sie das Datum von und Datum bis.
  4. Wählen Sie eine Auswertungsart.
  5. Um gebuchte Geschäfte von der Selektion auszuschließen, markieren Sie das Kennzeichen Geb. Beweg. nicht berücksicht.
  6. Wählen Sie gegebenenfalls ein Szenario.
  7. Wählen Sie Ausführen.

Ergebnis

Der Zahlungsstrom enthält alle Zahlungen, die vom Zeitpunkt Datum von bis zum Zeitpunkt Datum von/Horizont von den selektierten Finanz- und Grundgeschäften erzeugt werden.

Diese Cash Flows werden saldiert jeweils fünf gleichlangen Unterperioden zugeordnet.

Neben den fixen Zahlungen werden auch die bedingten Zahlungen dargestellt, die durch die Festlegung der Marktdaten zum Zeitpunkt Datum von und der Forwarddaten/Szenariodaten zum Periodenende/Horizont aus den bedingten Geschäften abgeleitet werden.