Rechnungsplan 

Verwendung

Der Rechnungsplan ist ein Hilfsmittel, mit dem Sie die gewünschten Termine für die Rechnungserstellung zu einem Beschaffungsvorhaben unabhängig vom Erhalt der Ware bzw. Dienstleistung (Leistungserfassung) planen können. Er listet Termine auf, zu denen Sie die Rechnungen erstellen und anschließend bezahlen möchten.

Sie warten nicht in jedem Fall auf die Rechnung des Lieferanten für eine gelieferte Ware oder eine erbrachte Dienstleistung, sondern können Rechnungen anhand der in der Bestellung vorhandenen Daten automatisch vom System erstellen lassen und deren Zahlung an den Lieferanten einleiten.

Die beiden folgenden Rechnungsplanarten sind vorgesehen:

Periodischer Rechnungsplan

Der periodische Rechnungsplan ist für regelmäßig wiederkehrende Beschaffungsvorgänge, z.B. Miete, Leasing oder Abonnement, einsetzbar.

Er ermöglicht die weitgehend automatisierte Erstellung und Zahlung von Rechnungen in der Rechnungsprüfung. Dazu nutzt er Programmfunktionen der Automatischen Wareneingangsabrechnung (ERS).

Beim periodischen Rechnungsplan wird der Gesamtwert der Bestellposition zu jedem Fälligkeitstermin berechnet.

Für eine Bestellposition Leasing-PKW mit Gesamtwert 600 DM werden jeweils am Vorletzten eines Monats 600 DM berechnet und bezahlt.

Sie können im Customizing des Einkaufs einstellen, ob Sie die Termine manuell pflegen möchten oder ob das System nach den angegebenen Regeln Terminvorschläge anbieten soll.

Teilrechnungsplan

Der Teilrechnungsplan ist einsetzbar für die Berechnung kostenintensiver Material- oder Dienstleistungsbeschaffungsvorhaben, die in Teilschritten abgerechnet werden sollen; z.B. bei Projekten im Anlagenbau oder bei der Berechnung einzelner Abschnitte eines Bauvorhabens jeweils nach ihrer Fertigstellung.

In einem Teilrechnungsplan können Sie auch Termine als Anzahlungen kennzeichnen.
Die Beträge zu diesen Terminen werden nicht in der Gesamtsumme der Rechnungspositionen berücksichtigt, da Anzahlungen später mit Rechnungen ausgeglichen werden.

Beim Teilrechnungsplan wird der Gesamtwert der Bestellposition auf die einzelnen Termine des Rechnungsplans aufgeteilt.

Für eine Bestellposition Bauvorhaben 1 mit Gesamtwert 900.000 DM werden nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts 33,3 % des Gesamtwerts der Bestellposition berechnet und bezahlt (300.000 DM), nach dem zweiten Bauabschnitt weitere 33,3 % (300.000 DM), der Rest nach Fertigstellung und Abnahme des letzten Bauabschnitts (300.000 DM).

Beim Teilrechnungsplan möchten Sie die mit dem Lieferanten vereinbarten Rechnungstermine selbst pflegen, deshalb ist keine Systemunterstützung für Terminvorschläge vorgesehen.
Wenn Sie jedoch Terminvorschläge als Erfassungshilfe haben möchten, können Sie sich beim Anlegen auf einen Vorlage-Rechnungsplan beziehen, aus dem dann Vorschläge übernommen werden.

Integration

Beim Sichern des Rechnungsplans werden Daten an das Bestellobligo weitergeleitet, an Finanzdisposition und Cash-Forecast.

Voraussetzungen

Um mit dem Rechnungsplan zu arbeiten,

Wenn Sie die automatische Abrechnung für periodische Rechnungspläne wünschen, muß mit dem Lieferanten die automatische Rechnungserstellung vereinbart sein. Im Lieferantenstammsatz muß Auto WE-Abrechnung markiert sein.

 

SAP empfiehlt das Arbeiten mit der Bestellart FO.

Diese Art der Bestellung enthält im Kopf eine Laufzeit, d.h. eine Gültigkeitsdauer des Vertrags mit dem Lieferanten, und einen Absagegrund. Die Angabe der Laufzeit wird für den Rechnungsplan übernommen.

Wenn Sie mit Normalbestellung arbeiten, müssen Sie die Terminregeln im Customizing entsprechend pflegen, da keine Laufzeit zur Verfügung steht, die der Rechnungsplan übernehmen kann.