Das Treasury setzt sich aus den Komponenten Cashmanagement, Treasurymanagement, Darlehensverwaltung und Marktrisikomanagement zusammen.

Aufbauend auf den aktuellen Liquiditäts- sowie Risikoanalysen trifft der Treasurer unter Berücksichtigung der Konditionen an den Geld- und Kapitalmärkten die Entscheidung über die künftigen Finanzanlagen bzw. -aufnahmen des Unternehmens und konkretisiert diese als Finanzgeschäfte im Treasurymanagement.

Ziel des Treasurymanagement ist es:

• die Verwaltung von Finanzgeschäften und -beständen vom Handel über die Abwicklung bis zur Überleitung in die Finanzbuchhaltung zu unterstützen
• flexibles Reporting zur Analyse von Finanzgeschäften und -beständen zur Verfügung zu stellen

Das Treasurymanagement umfaßt die Komponenten Grundfunktionen, Geldhandel, Devisenhandel, derivative Finanzinstrumente und Wertpapiermanagement. Nachfolgend sind die wesentlichen Produktarten aufgezeigt, die innerhalb des Treasurymanagement angeboten und flexibel ergänzt werden können.

Das Treasurymanagement ist an das Cashmanagement, das Marktrisikomanagement und an die Finanzbuchhaltung angebunden. Die nachfolgende Grafik beschreibt die Komponenten und Schnittstellen des SAP-Treasury.

Sie erreichen das Treasurymanagement über den Pfad: Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement und verzweigen dann direkt in die Einzelkomponenten.

• Terminprüfung
• Barwert-Rechner
• Cross-Rate-Rechner
• Optionspreisrechner
• Optionszylinder
• Depotübersicht
• Sammelbearbeitung
• Schnellerfassungsmasken
• Eingabehilfen

• In der Geschäftsabwicklung werden die Geschäfte kontrolliert und abgerechnet.

• das Freigabekonzept
• die Berechtigungsverwaltung (Geschäftsberechtigungen, Händlerberechtigungen)

• Händlerzettel
• Bestätigungsschreiben/-files

• Die Bestandsverwaltung von Wertpapieren umfaßt u.a.:

• Bestandsbewertung
• Kapitalmaßnahmen zur Abbildung von Kapitalveränderungen
• Depotumbuchung
• Bestandsumbuchung

• Im Bereich Buchhaltung werden folgende Funktionen angeboten:

• Buchungsfunktionen, bzgl. aperiodischer und periodischer Bewegungen
• erweitertes Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen
• Periodenabschluß
• Abgrenzungs- und Bewertungsfunktionen

• Informationssystem

• Anbindung an das SAP-Recherchetool
• Journal
• Zahlungsplan
• Buchungsübersicht
• Bestandsauswertungen

• Marktdaten

• Übernahme von Realtime-Marktdaten via Datafeed
• Marktdaten-Dateischnittstelle
• manuelle Pflege