Kassa-/Termingeschäft bearbeiten 

Voraussetzungen

Lesen Sie hierzu das Kapitel Kassa-/Termingeschäft.

Vorgehensweise

Wählen Sie Treasury® Treasurymanagement ® Devisen ® Handel ® Kassa-/Termingeschäft. Sie gelangen dann auf das Einstiegsbild. Von hier aus können Sie alle Handelsfunktionen für Fremdwährungsgeschäfte tätigen. Im einzelnen sind dies:

Funktion

Eingaben

Bemerkung

Schnellerfassung Kassa
  1. Schnellerfassung auswählen
  2. Sie gelangen auf eine Schnellerfassungsmaske, in der Sie nur die wesentlichen Daten, wie Buchungskreis, Produkt-, Geschäftsart, Partner und Ausstattung (Kauf, Verkauf, Währung) eingeben müssen.
  • Die Erfassung der gebräuchlichsten Devisenkassageschäfte kann über die Schnellerfassung beschleunigt werden, die die wesentlichen Daten auf einer Eingabemaske bereithält.
  • Über die Funktion Detailerfassung gelangen Sie in das Detailbild des angelegten Geschäftes.
  • Mit Hilfe der Zusatzfunktion Cross-Rate-Rechner können Sie Währungen umrechnen.
  • Sie können sich über die Funktion Kursvorschlag die aktuellen Kurse einspielen lassen (Datafeed).

Anlegen

Informationen über die Anlage eines Geschäftes finden Sie unter Kassa-/Termingeschäft anlegen.

  

Ändern
  1. Ändern auswählen
  2. Sie gelangen auf das Bild zum Ändern der Grunddaten
  3. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor und sichern Sie das Devisengeschäft.

  • Die aktiven Eingabefelder können Sie jetzt überschreiben bzw. leere Felder mit entsprechenden Daten versehen.

  • Über die Registerkarten können Sie in die Bilder zur allgemeinen Geschäftsverwaltung springen, um dort gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen.
  • Änderungen in den Feldern Kurs - Spot - Swap: den Wert, den Sie bei der Anlage des Geschäftes manuell eingaben, merkt sich das System als Festwert. Bei späteren Änderungen werden die vom System ermittelten Werte geändert, nicht die manuellen.
  • Der Vorgang kann über diese Funktion geändert werden, solange es kein buchungsrelevanter Vorgang ist. Der letzte Vorgang in der Vorgangskette ist buchungsrelevant. Mit dem Sichern des buchungsrelevanten Vorgangs ist das Geschäft fixiert (die Bewegungen sind im Nebenbuch Treasury Ist-Sätze) und die Bewegungen sind 'zum Buchen vorgemerkt'.

Anzeigen

  1. Anzeigen auswählen

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Anzeigen der Grunddaten.

  • Die Eingabefelder sind nicht aktiv.

  • Über die Registerkarten können Sie in weitere Bilder navigieren, um sich Informationen zum Geschäft anzeigen zu lassen.

  • Über können Sie in die Stammdaten des Geschäftspartners verzweigen.

Devisenswap

Die erforderlichen Eingaben finden Sie unter Devisenswap.

  

Prolongation/Vorzeitige Abwicklung

Nähere Information finden Sie unter Objektverknüpfungen.

  

Stornieren

Informationen über die Funktion Storno finden Sie unter Storno.

  

Historie

  1. Historie auswählen

  2. Sie erhalten eine Liste der aktiven, stornierten oder durch einen Folgevorgang abgelösten Vorgänge, aus der Sie in die Anzeige der einzelnen Vorgänge verzweigen können. Außerdem sehen Sie deren Status und Bearbeiter.
  • Die Historie dient dazu die bisherige Vorgangsfolge eines von Ihnen ausgewählten Geschäftes aufzuzeigen.