SAP-R/3-System zur Abbildung der Treasuryprozesse wie Liquiditäts- und Risikoanalyse sowie der Geschäfts- und Bestandsverwaltung in physisch verteilten Systemen.

Als Schnittstelle wird sowohl im transportierenden Grundsystem als auch in der Treasury-Workstation das Cashmanagement verwendet. Im transportierenden Grundsystem wird der aktuelle Liquiditätsstatus von den operativen Bereichen fortgeschrieben, der relevante Ausschnitt zu definierten Zeitpunkten abgerufen und in das Cashmanagement der Treasury-Workstation eingespielt.

Wenn unterschiedliche Unternehmenseinheiten in lokalen Systemen abgebildet werden und für die Liquiditätssteuerung bzw. für den Abschluß von Finanzgeschäften zusammengeführt werden müssen, kann die Treasury-Workstation eingesetzt werden.

Relevant ist dies z. B.

• für Unternehmen, die operative Teile ihrer Informationsverarbeitung - wie z. B. Beschaffung, Vertrieb oder die Buchführung - auf einem R/2-System betreiben oder
• für Konzernzentralen, die den Liquiditätsstatus der Tochtergesellschaften aus verschiedenen R/2- oder R/3-Systemen zusammenführen.

In der Treasury-Workstation sind aggregierte Auswertungen des Liquiditätsstatus möglich. Dies erlaubt auch in einer physisch verteilten Welt übergreifenden Auswertungen über verschiedene organisatiorische Einheiten - wie z.B. innerhalb einer Konzernstruktur über mehrere Buchungskreise.

Die Cashmanagement-Daten der zugeordneten Systeme sind Grundlage für Finanzanlage und Finanzaufnahmeentscheidungen. Die Verwaltung der Finanzgeschäfte findet vollständig innerhalb der Treasury-Workstation - d.h. dem R/3-System - statt. Sie können dort alle Verwaltungsfunktionen vom Handel über die Abwicklung bis hin zur Überleitung in die Buchhaltung nutzen.

Auch können Sie innerhalb der Treasury-Workstation das Marktrisikomanagement nutzen, das Ihnen eine integrierte Sicht auf die Risikopositionen gewährt und verschiedene Bewertungsmethoden zur Risikomessung anbietet.

Nach der Überleitung der Geschäfte in die Finanzbuchhaltung stehen wiederum Mechanismen zur Verfügung, um die buchhalterisch relevanten Informationen in die operativen Systeme zu übertragen. Teile des Hauptbuchs werden in der Treasury-Workstation geführt und dort durch die Buchungen des Treasurymanagement fortgeschrieben. Von diesen R/3-Konten werden die relevanten Belege in das Hauptbuch des Grundsystems (R/2 oder R/3) übertragen.