In den Grundfunktionen des Treasurymanagement finden Sie die zentrale Stammdatenverwaltung (Banken, Hausbanken, Geschäftspartner), die Limitverwaltung und den Einstieg in die Marktdatenverwaltung zur manuellen Eingabe oder zum Einspielen von Marktdaten in das R/3-System über die Dateischnittstelle, den Datafeed oder aus Tabellenkalkulationen. Unter Werkzeuge finden Sie die Archivierungsfunktionen, die Altdatenübernahme und die Fremddatenübernahme.