Saldenliste in Bestandswährung 

Verwendung

Die Salden aller zu dem (den) von Ihnen selektierten Buchungskreis(en) gehörenden Darlehen, deren Vertragswährung der gewünschten Bestandswährung entspricht, werden zu einem bestimmten Stichtag pro Darlehenspartner, Produktart oder Vertragsnummer ausgegeben.

Die Saldenliste dient zur Abstimmung zwischen Haupt- und Nebenbuch sowie zur Ermittlung offener Posten.

Funktionsumfang

Selektion

Im Bereich Steuerungsparameter hat die Eingabe der Umrechnungsart keine Auswirkung.

Im Abschnitt Berichtsselektionen müssen Sie den Stichtag eingeben, zu dem die Salden in der gewählten Bestandswährung ermittelt werden. Es werden nur diejenigen gebuchten Bewegungen ausgewertet, deren Buchungsdatum kleiner oder gleich dem angegebenen Stichtag ist. Der Stichtag ist mit dem heutigen Tagesdatum vorbelegt, kann jedoch geändert werden.

Zudem müssen Sie die gewünschte Bestands-/Geschäftswährung sowie den (die) Buchungskreis(e) eingeben.

Ausgabe

Sie können sich die Saldenliste in verschiedenen Formen anzeigen lassen:

Die Salden werden pro Partner, Produktart oder Vertragsnummer für folgende Positionen in Bestandswährung ausgegeben:

Summe der offenen Tilgungsbeträge, d.h. Tilgungsbeträge, die bereits sollgestellt wurden, für die jedoch noch keine Zahlungseingänge gebucht wurden

Summe der offenen Zinsbeträge (analog zu Tilgung)

Summe sonstiger offener Posten (analog zur Tilgung)

Für die einzelnen Saldenpositionen wird jeweils eine Endsumme ausgewiesen.

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Infosystem ® Bestand/Bestandsentwicklung ® Salden ® Saldenliste in Bestandswährung.
  2. Nachdem Sie auf dem Bild Saldenliste in Bestandswährung die Selektionsparameter eingegeben haben, wählen Sie Ausführen. Die Saldenliste wird Ihnen angezeigt, die Sie sich auch ausdrucken können.