In dieser Registerkarte können Sie Verwaltungsdaten zu einem Finanzgeschäft spezifizieren und abfragen.

Die drei folgenden Zusatzfelder sind frei vergebbar:

• über Zuordnung können Sie verschiedene Geschäfte zusammenfassen,
• über Referenz können Sie interne Referenzen aufbauen und
• über Merkmal können Sie ein einzelnes Geschäft kennzeichnen.

Das Geschäft kann einer Berechtigungsgruppe zugeordnet werden, so daß nur Anwender, die eine Berechtigung für diese Berechtigungsgruppe haben, für die Bearbeitung des Geschäftes zugelassen sind. So ist es beispielsweise möglich, daß nur bestimmte Mitarbeiter abteilungsbezogene Geschäfte bearbeiten dürfen. In diesem Fall muß beim Anlegen des Geschäftes die betreffende Berechtigungsgruppe angegeben werden.

Wenn für ein Geschäft externe Korrespondenzen erfolgen sollen, müssen die Standing Instructions eines Geschäftspartners gepflegt sein. Darin wird für jede Produkt- und Geschäftsart eingestellt, ob eine Bestätigung und eine Gegenbestätigung des vorliegenden Geschäftes erforderlich ist oder nicht. Im Abschnitt Korrespondenz des Verwaltungsbildes ist der jeweilige Korrespondenzstatus ersichtlich. ("0" – nicht erforderlich / "1" – erforderlich / "2" - Bestätigung ausgeführt). Zusätzlich erscheint im Fall der Ausführung der Name des Ausführenden und das Datum.

Neben dem aktuellen Vorgangstyp (0rder, Vertrag etc.) wird der aktuelle Status des Geschäftes (aktiv, abgeschlossen etc.), der Erfasser und der letzte Änderer angezeigt.

Beispiel:

Durch nachträgliche Zinserhöhung im Grunddatenbild erscheint ein neues Feld mit den Informationen über letzten Änderer, Datum, Uhrzeit und dem Vermerk Vorgangsänderung.

Sie sehen anhand der Daten im Abschnitt "Geschäft", wie das gesamte Geschäft durchlaufen wird, z.B. ob es mit oder ohne Abrechnungsvorgang abläuft. Außerdem ist der jeweilige Status mit dem aktiven Vorgang und dem Erfasser ersichtlich.

Beispiel: Wird das Geschäft verändert, erscheint die Information über den letzten Änderer, Datum und Uhrzeit der Änderung.