Wertpapiere: Umstellung auf Hausbank und Hausbankkonto

Funktionsumfang

Im Bereich Wertpapiere wird im Rahmen des treasuryübergreifenden Vereinheitlichungsprozesses von der Verwendung des internen Bankkontos auf die Verwendung von Hausbank und Hausbankkonto umgestellt.

Bisher wurde die eigene Bankverbindung, auf der Geld eingeht oder von der Geld abgeht, durch die Angabe eines internen Bankkontos identifiziert. Das interne Bankkonto gibt dabei die Sachkontennummer des betroffenen Bankkontos im Hauptbuch an.

Jetzt wird die eigene Bankverbindung, wie bereits in den anderen Bereichen des Treasury üblich, duch die Angabe einer Hausbank und eines Hausbankkontos identifizert. Das interne Bankkonto wird in den Einstellungen zur Hausbank und zum Hausbankkonto hinterlegt.

Die Umstellung hat Auswirkungen auf folgende Funktionen:

• Depotstammdaten

• Wertpapiergeschäft

• Zahlungseingang

• Manuelle Buchung

• Maschinelle Buchung

Wenn in den Depotstammdaten Hausbank und Hausbankkonto eingetragen sind, werden diese als Vorschlagswerte für das Wertpapiergeschäft, den Zahlungseingang, die Manuelle Buchung und für die Maschinelle Buchung herangezogen. Ist nur ein internes Bankkonto eingetragen, kann dies im Zahlungseingang, in der Manuellen Buchung und in der Maschinellen Buchung übergangsweise noch verwendet werden. Für das Wertpapiergeschäft wird in diesem Fall versucht, eine passende Hausbank und ein Hausbankkonto zu finden, die dann in das Wertpapiergeschäft als Vorschlag übernommen werden.

Hinweis:

In diesem Release können Hausbank/Hausbankkonto und internes Bankkonto für eine Übergangszeit parallel verwendet werden. SAP empfiehlt aber, möglichst direkt auf Hausbank und Hausbankkonto umzustellen. Ab dem nä chsten funktionalen Release wird nur noch die Verwendung von Hausbank und Hausbankkonto unterstützt.

Auswirkungen auf den Datenbestand

• Für bestehende Depots können Sie mit Hilfe des Reports RFVW_SEC_ACCOUNT_HOUSEBANK die Depotstammdaten umsetzen. Voraussetzung dafür ist, daß es zu den bisher in den Depotstammdaten eingetragenen internen Bankkonten vor der Umsetzung bereits Hausbanken und Hausbankkonten gibt, die auf die gleichen internen Bankkonten verweisen. Diese Hausbanken und Hausbankkonten werden durch den Report in den Depotstammdaten eingetragen.

Falls Sie noch keine Hausbanken und Hausbankkonten für Ihre internen Bankkonten definiert haben, können Sie diese unter Treasurymanagement -> Grundfunktionen -> Stammdaten -> Hausbanken vor der Umsetzung noch definieren.

• Anstelle der Umsetzung mit Hilfe des genannten Reports können Sie auch für einzelne Depots die Funktion Depot ändern verwenden. In der Funktion 'Depot ändern' wird Ihnen automatisch eine Hausbank und ein Hausbankkonto vorgeschlagen, die zu dem bisher verwendeten internen Bankkonto passen. Beim Sichern werden dann Hausbank und Hausbankkonto in die Depotstammdaten übernommen.

Hausbanken und Hausbankkonten können nicht automatisch angelegt werden, da für die Hausbanken und Hausbankkonten sprechende Bezeichnungen gewählt werden sollten, die nicht automatisch erzeugt werden können. Die Hausbanken und Hausbankkonten müssen entweder bereits vorhanden sein (z.B. weil sie bereits in anderen Treasury-Modulen verwendet werden) oder von Ihnen mit Angabe des bisherigen internen Bankkontos neu angelegt werden.