Einzelsatz 

Verwendung

Zahlungsein- und ausgänge, die nicht über Echtbuchungen in das Cashmanagementsystem gelangen, können mittels manueller Erfassung in die Disposition eingebracht werden. Man unterscheidet zwischen den für den Tagesfinanzstatus relevanten Avisen und den für die Liquiditätsvorschau relevanten Planposten.

Funktionsumfang

Avisierte Zahlungseingänge, Merkposten, vorläufige Kontoauszugsbuchungen, Festgelder, Darlehen-Einnahmen, alle Bankfelder etc. erfassen Sie als Einzelsätze Avise im System.

Die Bank teilt Ihnen telefonisch mit, daß morgen ein bestimmter Geldbetrag auf Ihrem Konto eingehen wird. Sie erfassen diesen Betrag im Cashmanagementsystem als "Bestätigtes Avis".

Alle Personenfelder, Merkposten, allgemeine Dispositionen etc. erfassen Sie als Einzelsätze Planposten im System.

Weitere Informationen finden Sie in dem Kaptiel Einzelsatzerfassung.