Ein Zinswährungsswap ist ein Austausch von Zahlungsströmen, bestehend aus Zinszahlungen und Kapitalzahlungen in verschiedenen Währungen. Bei einem Zinswährungsswap tauschen Sie feste oder varialbe Zinsen in beliebiger Kombination gegeneinander aus.

Obwohl ein Tausch der Nominalbeträge zu Beginn der Transaktion nicht unbedingt erforderlich ist, dient er als Berechnungsgrundlage zur Bestimmung der jeweiligen Zinsbeträge. Zum Abschluß der Transaktion können die beiden Kapitalbeträge allerdings getauscht werden. Die erforderlichen periodischen Zinsanpassungen des Referenzzinssatzes erfassen Sie über eine separate Eingabe entweder manuell oder automatisch.