Saldenliste in Anzeigewährung 
Saldenliste in Anzeigewährung
Verwendung
Die Salden aller zu dem (den) von Ihnen selektierten Buchungskreis(en) gehörenden Darlehen werden zu einem bestimmten Stichtag pro Bestands-/Geschäftswährung, Produktart und Vertragsnummer in der gewünschten Anzeigewährung ausgegeben.
Die Saldenliste dient zur Abstimmung zwischen Haupt- und Nebenbuch sowie zur Ermittlung offener Posten.
Funktionsumfang
Selektion
Im Bereich Steuerungsparameter legen Sie durch Auswahl einer Umrechnungsart (z.B. Mittelkurs, Stichtag heute) fest, wie die Währungsumrechnung in die gewählte Anzeigewährung durchgeführt werden soll. Ausgangspunkt für die Währungsumrechnung der Salden ist die Vertragswährung.
Im Abschnitt Berichtsselektionen müssen Sie den Stichtag eingeben, zu dem die Salden ermittelt und in die gewünschte Anzeigewährung umgerechnet werden. Es werden nur diejenigen gebuchten Bewegungen ausgewertet, deren Buchungsdatum kleiner oder gleich dem angegebenen Stichtag ist. Der Stichtag ist mit dem heutigen Tagesdatum vorbelegt, kann jedoch geändert werden.
Zudem müssen Sie eine Anzeigewährung eingeben. Die Salden werden zuerst intern in der jeweiligen Vertragswährung ermittelt und dann zu dem am eingegebenen Stichtag gültigen Devisenkurs in die gewünschte Anzeigewährung umgerechnet und angezeigt.
Entspricht die Anzeigewährung der Hauswährung, werden trotzdem nicht die Hauswährungsbeträge in den Bewegungen ausgewertet. Vielmehr werden auch hier die ermittelten Salden per Stichtag zu einem einheitlichen Devisenkurs in die angegebene Anzeigewährung umgerechnet. Somit entsprechen die in der Saldenliste ausgewiesenen Beträge nicht notwendigerweise den im Hauptbuch geführten Hauswährungsbeträgen!
Zudem müssen Sie den (die) gewünschten Buchungskreis(e) eingeben.
Ausgabe
Sie können sich die Saldenliste in verschiedenen Formen anzeigen lassen:
ABAP List Viewer ausgegeben.
Die Salden werden pro Bestands-/Geschäftswährung, Produktart und Vertragsnummer für folgende Positionen in Antragswährung ausgegeben:
Summe der offenen Tilgungsbeträge, d.h. Tilgungsbeträge, die bereits sollgestellt wurden, für die jedoch noch keine Zahlungseingänge gebucht wurden
Summe der offenen Zinsbeträge (analog zu Tilgung)
Summe sonstiger offener Posten (analog zur Tilgung)
Für die einzelnen Saldenpositionen wird jeweils eine Endsumme ausgewiesen.
Aktivitäten