Der Geldhandel dient zur Verwaltung von kurz- bis mittelfristigen Geldanlagen und -aufnahmen liquider Mittel.

Der Geldhandel ist eine Teilkomponente des Treasurymanagements und steht in vielfachen Integrationsbeziehungen zu anderen R/3-Komponenten. So ist das Treasurymanagement eng verknüpft mit dem Marktrisikomanagement und dem Cashmanagement:

Auf Basis der im Cashmanagement ermittelten Über- oder Unterdeckungen können Sie die Dispositionsentscheidenungen im Geldhandel umsetzen. Das System bildet die Auswirkungen der Geschäfte, die Sie getätigt haben, auf die Liquidität valutagerecht zu jedem Zeitpunkt einer Bewegung im Cashmanagement ab, d. h. der Geldhandel übergibt seine Daten automatisch an das Cashmanagement. Diese Integration erleichtert Ihnen die Arbeit von der Vorbereitung bis zur buchhalterischen Abwicklung von Geschäften. Im Geldhandel können Sie die beschriebenen Funktionen zur periodengerechten Abgrenzung, Stichtagsbewertung, Fremdwährungsbewertung und zum Ausweis realisierter Gewinne und Verluste nutzen.

Es besteht außerdem eine enge Anbindung an die Finanzbuchhaltung, denn alle buchungsrelevanten Daten im Geldhandel werden ohne manuelle Eingriffe an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet.

Zur Veranschaulichung der o.g. Zusammenhänge siehe die nachfolgende Grafik:

Die Produktarten im Geldhandel sind:

• Festgeld
• Kündigungsgeld
• Commercial Paper
• Finanzstrom-Geschäft

Dazu stehen Funktionen zur Verfügung, mit denen sowohl der Handel bei der Vorbereitung und Erfassung von Geschäften unterstützt wird, als auch die Abwicklung bei der Kontrolle, Buchhaltung, Zahlungssteuerung und Analyse von Geschäften. Das System ermöglicht die Automatisierung vieler Schritte dieser Prozeßkette, wobei der Stand eines Geschäfts jederzeit ausgewertet und kontrolliert werden kann.

Einen Überblick über die Architektur der Finanzgeschäfte verschafft Ihnen folgende Graphik:

Um in den Geldhandel zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement ® Geldhandel

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie einen Überblick über die Funktionen des Geldhandels.