Bestand Schuldscheindarlehen 

Verwendung

Mit diesem Report wird Ihnen pro Partner, Vertragsnummer, Produktart, Aktiv-/Passivgeschäft, Kontierungsreferenz, Laufzeitende, Darlehensart und Darlehensklasse der Nominalwert, das nominelle Restkapital sowie das nominelle Effektivkapital ausgewiesen.

Funktionsumfang

Selektion

Im Bereich Steuerungsparameter hat die Eingabe der Umrechnungsart keine Auswirkung.

Im Abschnitt Berichtsselektionen müssen Sie die gewünschten(n) Bestands-/Geschäftswährung(en) und den (die) Buchungskreis(e) eingeben sowie die Stichstagsreferenz. Über diese legen Sie fest, ob der Bestand nach dem Buchungs-, Fälligkeitsdatum oder nach der Bestandsvaluta (Berechnungstag) selektiert wird.

Zudem müssen Sie einen Stichtag angeben. Es werden nur diejenigen gebuchten Bewegungen ausgewertet, deren Buchungsdatum kleiner oder gleich dem angegebenen Stichtag ist. Der Stichtag ist mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt, kann aber geändert werden.

Zudem stehen Ihnen zur weiteren Einschränkung folgende Selektionskriterien zur Verfügung:

Sie können bei der Ermittlung der Bestände wählen, ob nur die vergebenen oder nur die aufgenommenen Darlehen berücksichtigt werden sollen. Lassen Sie das Feld leer, werden sowohl die vergebenen als auch die aufgenommenen Schuldscheindarlehen bei der Ermittlung der Bestände einbezogen.

Ausgabe

Sie können sich die Bestandsliste in verschiedenen Formen anzeigen lassen:

Die Bestände, deren Vertragswährung der ausgewählten Bestandswährung entspricht, werden pro Partner, Vertragsnummer, Produktart, Aktiv-/Passivgeschäft, Kontierungsreferenz, Laufzeitende, Darlehensart und Darlehensklasse für folgende Positionen in Bestandswährung ausgegeben:

Entspricht dem nominellen Restkapital, unterscheidet sich von diesem jedoch in der Art der Berechnung

Valutiertes Kapital abzüglich aller Tilgungssollstellungen, zuzüglich der kapitalisierten Zinsen, ohne Kurserfolge und Disagio

Valutiertes Kapital abzüglich aller Tilgungszahlungseingänge, zuzüglich der Zahlungseingänge der kapitalisierten Zinsen, ohne Kurserfolge und Disagio

Für die einzelnen Positionen wird jeweils eine Endsumme ausgewiesen.

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Infosystem ® Bestand/Bestandsentwicklung ® Bestand Schuldscheindarlehen.
  2. Nachdem Sie auf dem Bild Bestand Schuldscheindarlehen die Selektionsparameter eingegeben haben, wählen Sie Ausführen. Die Bestandsliste wird Ihnen angezeigt, die Sie sich auch ausdrucken können.