Mit Ihren Angaben in diesem Bildschirmbild legen Sie folgendes fest:

Selektion (Matchcodeselektion)
Sie können die Konten, die bei der Verzinsung berücksichtigt werden sollen, abgrenzen, indem Sie ein Intervall für Kontenplan, Sachkontonummer, Buchungskreis, Zinskennzeichen und Geschäftsbereich oder aber einzelne Werte eingeben. Beachten Sie, daß generell nur die Konten berücksichtigt werden, die ein Zinskennzeichen für die Saldenverzinsung im Stammsatz enthalten und mit Einzelpostenanzeige geführt werden.

Abrechnungszeitraum
Der Zeitraum, den Sie hier angeben, bestimmt den Abrechnungszeitraum für die Verzinsung.

Tag des letzten Zinslaufs
Die Eingabe in diesem Feld ist von Bedeutung, falls im Stammsatz dieses Datum nicht eingetragen ist. Das Datum dient zur Entscheidung, ob Posten als Rückvaluten zu behandeln sind.

Aktualisierung der Daten im Stammsatz
Die Verzinsungsdaten in den Stammsätzen der Sachkonten (s. Abschnitt "Felder im Stammsatz") werden nur dann aktualisiert, wenn Sie das Feld Update Stammsatz ankreuzen und einen Mappennamen für den Batch-Input im Feld Mappennamen angeben. Die Aktualisierung ist immer dann zu wählen, wenn der Abrechnungszeitraum automatisch ermittelt werden soll.

Zinsabrechnungen buchen
Diese Anweisung ist zu markieren, wenn Sie Zinserträge bzw. -aufwände per Batch-Input auf die entsprechenden Sachkonten buchen wollen.