Kassenbuch 

Beschreibung

Das Programm listet alle Kontenbewegungen des ausgewählten Buchungszeitraums auf. Zusätzlich wird der Anfangs- und der Endsaldo sowie bei mehrseitigen Ausgaben der jeweilige Übertrag des Kontos ermittelt. Falls auf einem Konto mehrere Währungen geführt werden, erfolgt eine Aufstellung pro Konto und Währung.

Die Ausgabe und Sortierung der Einzelpostenpositionen sowie die Salden- bzw. Unterschriftstexte können flexibel gestaltet werden. Hiermit können Sie die Ausgabe an die Anforderungen eines Landes anpassen.

Änderung der Systemparameter im Customizing

• Die Standardtexte für die Salden, Überträge und den Unterschriftenblock müssen pro Land und Sprache, in der das Kassenbuch erstellt werden soll, gepflegt sein.

Im Standard werden folgende Standardtexte mit Text-ID ST ausgeliefert:

FI_CASH_BB Text für den Anfangssaldo

FI_CASH_CF Text für den Übertrag

FI_CASH_EB Text für den Endsaldo

FI_CASH_SI Text für den Unterschriftenblock.

Die Standardtexte müssen Sie ggf. aus dem Mandanten 000 in Ihren aktuellen Mandanten kopieren.

Falls Sie die Texte anpassen möchten, sollten Sie die Origialtexte kopieren und die Änderungen in den Kopien durchführen. Hierzu können Sie die Funktion Standardtext verwenden.

In den Textbausteinen können Sie die Variablen der Struktur RFCASH verwenden. Die Anzahl Sollbuchungen wird zusätzlich in der Struktur SPELL und die Anzahl Habenbuchungen in der Struktur *SPELL in Worten ausgegeben.

• Für die Ausgabe der Einzelposten muß eine entsprechende (Default-)Anzeigevariante gepflegt sein.

Im Standard wird die Variante 0 ausgeliefert, die Sie gegebenenfalls aus dem Mandanten 000 in Ihren aktuellen Mandanten importieren müssen.