Bankwege (mehrstufige Zahlwege) 

Beschreibung

Ab Release 4.5A werden Bankwege (mehrstufige Zahlwege) unterstützt. Durch die Angabe eines Bankweges können Zahlungen über mehrere Banken (Zwischenbank, Korrespondenzbank des Absenders und des Empfängers) abgewickelt werden. Es sind bis zu drei Zwischenbanken möglich.

Die Funktion Bankwege kann pro Mandant aktiviert werden. Dazu wird ein Szenario zur Bankwegfindung einem Mandanten zugeordnet. Die Szenarien beschreiben, wie die Bankfindung erfolgen soll. Eine Reihe üblicher Verfahren (Szenarien) werden von SAP ausgeliefert. Weitere individuelle Szenarien können vom Kunden in einem eigenen Namensraum angelegt werden.

Es sind zwei Arten von Bankwegen vorgesehen.

• Allgemeine Bankwege

Derartige Bankwege werden im Customizing der Bankwege angelegt. Sie sind allgemeiner Natur und beziehen sich nicht auf einen bestimmten Vorgang (z.B. Treasury-Geschäft) oder Geschäftspartner.

• Partnerspezifische Bankwege

Derartige Bankwege beziehen sich auf Stammdaten (z.B. Treasury-Geschäftspartner oder Kreditoren) und stellen deshalb selbst Stammdaten dar. Sie werden pro Kontoverbindung des Partners angelegt.

Die unterstützten Partner sind im einzelnen:

• Kreditoren

• Debitoren

• Treasury-Geschäftspartner

• Hausbanken

Die Pflege dieser Bankwege erfolgt im laufenden Betrieb. Die Pflege ist direkt aus der Pflege der TR-Geschäftspartner und der TR-standing instructions erreichbar. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Release-Information Zahlungsverkehr ü. Korrespondenzbanken: Mehrstufige Zahlwege.

Die Pflege der Bankwege für Kreditoren, Debitoren, Hausbanken ist zu Release 4.5A über das Menü ( Rechnungswesen -> Finanzwesen -> Banken -> Stammdaten -> Bankwege) zu erreichen.

Die Bestimmung des Bankweges erfolgt anhand der eingestellten Bankwegfindung während des Zahlungslaufes (sowohl für offene Posten als auch für Zahlungsanordnungen aus dem Treasury- und Cash-Management).

Wird in der Zahlungsvorschlagbearbeitung einer der für die Bankwegfindung relevanten Werte (z.B. Hausbank oder Partnerbank) geändert, wird der Bankweg neu bestimmt und dem Benutzer angezeigt.

Die Bankwege werden bei Erstellung der Zahlungsträger übernommen. Es werden dabei zu Release 4.5A folgende Formate unterstützt: S.W.I.F.T. MT100, MT200, MT202, EDI (Basis-IDOC: PEXR2002), Versendung von Zahlungsdaten per ALE (Basis-IDOC: FIPARQ01).

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Keine

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Im Release 4.5A werden keine Änderungsbelege zu den spezifischen Bankwegen geschrieben.

Besonderheiten bei der Installation

Keine

Änderungen in der Systemadministration

Keine

Änderung der Systemparameter im Customizing

Sie aktivieren die Funktion "Bankwege" im Arbeitsschritt Bankwege aktivieren.

Sie definieren die Szenarien für Bankwege im Arbeitsschritt Szenario definieren.

Sie hinterlegen die allgemeinen Bankwege im Arbeitsschritt allgemeine Bankwege einrichten.

Sie finden die Arbeitsschritte im IMG-Menü unter Finanzwesen -> Bankbuchhaltung -> Bankwege.

Auswirkungen auf Batch-Input

Keine

Änderungen an der Oberfläche

• Pflege der partnerspezifischen Bankwege über das Menü ( Rechnungswesen -> Finanzbuchhaltung -> Banken -> Stammdaten -> Bankwege).

• Änderungen der Oberflächen im Treasury sind in Release-Information Zahlungsverkehr ü. Korrespondenzbanken: Mehrstufige Zahlwege beschrieben.

Änderungen in der Vorgehensweise

Keine

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Keine

Abhängige Funktionen

Keine

Planungen

Anbindung an die Stammdatenpflege für Kreditoren und Debitoren.

Weitere Hinweise

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den Release-Informationen:

• Zahlungsverkehr ü. Korrespondenzbanken: Mehrstufige Zahlwege

• Neue Formate im Zahlungsverkehr