Reporting financeiro

Memorizar que estas funções foram projetadas para os requisitos de relatórios da Alemanha e podem não ser relevantes para o país do usuário.

Esta função possibilita a entrada e a atualização de todos os dados que devem ser submetidos ao preenchimento dos requisitos do sistema de informações BAV (BAV = Instituto Federal Administrativo para Seguro e para Caixa Econômica de Empréstimos para Construção). Par utilizar a função, deve-se determinar BAV ativo para Treasury em Customizing.

Para entrar os dados do reporting financeiro:

  1. Em Reg.fund.garant. entrar todos os dados necessários para atribuição do empréstimo a um fundo de garantia.

    2. O sistema executa um controle de plausibilidade, que compara os itens individuais do fundo de garantia (tais como o número e a subseção do PRF).

    O sistema atribui automaticamente o nš ID do BAV para os valores individuais do fundo de garantia. Este número se aplica até quando o valor pertencer ao mesmo fundo de garantia (para modificar o número ID, vide menu Posição ® Fundo de garantia ® Transferir. O número tem duas partes e é formado por dados mestre do BAV (filial, estoque, lista e subseção) e por um número seqüencial.

  2. Em Licença pode-se fazer entradas relacionadas aos procedimentos especiais de aprovação para imobilizados que não sejam relevantes para o fundo de garantia.
  3. Os comprovantes suportados pela administração de empréstimos são listados em Código. O usuário pode entrar o local nos comprovantes onde se deseja divulgar os detalhes do empréstimo.

Se os campos apropriados não são preenchidos, os empréstimos não são divulgados no comprovante correspondente.