B46 – Gestión de Caja

Propósito

El proceso de tesorería diario en una empresa abarca un amplio rango de transacciones, desde la determinación de liquidez basada en saldos de cuentas bancarias (posición de caja) y cuentas por pagar y por cobrar (previsión de liquidez), de las provisiones efectuadas para conocer la disponibilidad de las cobranzas y la obligatoriedad de los pagos.

El principal objetivo es asegurar liquidez suficiente para todas las obligaciones de pagos que vencen. Otro objetivo es asegurar que el flujo de pagos de ingresos y egresos sea optimizado y monitoreado.

El building block de Gestión de Caja crea la base para decisiones para transacciones de inversión o préstamos en Financial Supply Chain Management.

Lista de Funcionalidades

Las siguientes funcionalidades son provistas para soportar el building block de Gestión de caja:

• Análisis de status

Puntos Clave

• La Gestión de Caja se utiliza para monitorear flujos de pagos y asegurar la liquidez de manera tal que se puedan cumplir los compromisos de pagos
• Es posible llevar a cabo una planificación de caja

Documentación del Escenario

Visión General de Escenario

Guía de Configuración (EN)

Master Document (EN)

Business Process Procedure

Diagrama de Flujo de Proceso